Bài 04: Price Action và chiến lược Pinbar

​

Tiếp nối bài số 3, chúng ta sẽ học tiếp các chiến lược Price Action, bài hôm nay liên quan đến thế nến Pin bar và chiến lược đảo chiều giá dựa vào Pin bar.

Xem lại các bài trước:

• Bài 01: Price Action và ứng dụng của Price Action trong giao dịch chứng khoán

• Bài 02: Các mô hình Price Action thường gặp và cách sử dụng

• Bài 03: Price Action và chiến lược false breakout

Trong 4 thế nến chủ đạo của Price Action thì thì Pin bar xuất hiện nhiều nhất, đa dạng nhất, thể hiện nhiêu tâm lý thị trường nhất và đặc biệt nhất. Với thế nến Pin bar này, chúng ta sẽ có rất nhiều câu chuyện để nói với nhau, từ cơ bản đến nâng cao vì mỗi lần Pin bar xuất hiện sẽ mang một câu chuyện khác nhau về tâm tư của thị trường tại thời điểm đó. Không phải cứ gặp Pin bar giá sẽ đảo chiều đâu. Nếu ai phân tích kỹ Pin bar, thì sẽ dễ dàng hiểu được hướng đi tiếp theo của thị trường đấy.

TẠI SAO PIN BAR LẠI LỢI HẠI NHƯ VẬY?

Trước khi chia sẻ về cách lướt sóng với Pinbar, tôi xin lược qua một chút về khái niệm.

Pin bar là một cây nến có thân nhỏ và đuôi nến dài hơn thân. Pin bar xuất hiện thể hiện sự từ chối đi tiếp của giá tại một mức nào đó.

Dưới đây là hai thế nến pin bar điển hình:

​

Và đây là những lần Pinbar xuất hiện làm đảo chiều xu hướng:



Các bạn có thấy pinbar thường xuyên xuất hiện tại đỉnh đáy của thị trường không? Đó là tín hiệu đảo chiều khá là tin cậy đấy. Nhưng không phải vì nó mà giá đảo chiều đâu nhé. Vấn đề này phải hiểu kỹ mới được.

Đâu tiên chúng ta cần phải hiểu tại sao Pinbar xuất hiện. Lấy ví dụ dưới đây:



Như ví dụ dưới đây là một cây Pinbar có đuôi kéo dài xuống bên dưới, điều này thể hiện rằng, ban đầu phe bán kiểm soát tình hình và làm cho giá giảm sâu nhưng sau đó bị một lượng lớn phe mua đủ mạnh để đẩy giá lên lại và không cho bán xuống nữa. Và kết thúc cây nến, giá đóng cửa bên trên cho thấy phe mua đã chiến thắng.

Vào lúc này ta có thể khẳng định rằng phe mua tạm thời chiến thắng phe bán và đang áp đảo. Đó là một tín hiệu tốt cho những ai có ý định mua cổ phiếu, đúng không nào.

Hiểu được tâm lý đằng sau cây Pin bar đó, chúng ta mới hiểu tại sao Pin bar lại làm cho xu hướng đảo chiều là như vậy.

CHIẾN LƯỢC MUA BÁN CÙNG PIN BAR

Để biến Pin bar thành một công cụ có thể ứng dụng để mua bán cổ phiếu, chúng ta cần thêm một số gia vị nữa để hình thành chiến lược Pin bar.

Chiến lược giao dịch dựa trên Pinbar sẽ bao gồm 2 bộ quy tắc mua và bán như sau.

Quy tắc mua cổ phiếu:

+ Trước pinbar phải là một con sóng giảm hoặc một xu hướng giảm, nếu thị trường đi ngang thì Pinbar không có tác dụng.

+ Pin bar xuất hiện có đuôi dưới dài hơn thân nến, bất kể màu nến.

+ Vị trí Pinbar xuất hiện phải là ngưỡng hỗ trợ cứng tạo bởi đáy thị trường trước đó.

+ Nếu xuất hiện hai cây Pinbar liên tiếp nhau, cây sau thấp hơn cây trước thì tín hiệu đảo chiều tăng sẽ càng mạnh hơn.

Quy tắc bán cổ phiếu:

+ Trước pinbar phải là một con sóng tăng hoặc một xu hướng tăng, nếu thị trường đi ngang thì Pinbar không có tác dụng.

+ Pin bar xuất hiện có đuôi trên dài hơn thân nến, bất kể màu nến.

+ Vị trí Pinbar xuất hiện phải là ngưỡng kháng cự cứng tạo bởi đỉnh thị trường trước đó.

+ Nếu xuất hiện hai cây Pinbar liên tiếp nhau, cây sau cao hơn cây trước thì tín hiệu đảo chiều giảm sẽ càng mạnh hơn.

Lưu ý: chiến lược Price Action nói chung và Pinbar nói riêng chỉ áp dụng cho những mã cổ phiếu có thành khoản trung bình và cao, những mã có thanh khoản thấp thì không thể áp dụng được.

Dưới đây là một số ví dụ:



Còn đây là ví dụ bán cổ phiếu:



Lưu ý: không phải lúc nào xuất hiện Pinbar cũng sẽ đảo chiều. Chỉ là khi gặp Pinbar thì xác suất đảo chiều giá sẽ cao hơn bình thường. Do đó, chỉ nên giao dịch theo chiến lược Pinbar trong xu hướng tăng (Pinbar tại vùng pullback trong xu hướng tăng), tránh bắt đáy bằng Pinbar trong xu hướng giảm nhé anh em.

Bài chiến lược với pinbar đến đây là kết thúc. Chúng ta sẽ học tiếp kiến thức khác ở các bài học sau.

Xem tiếp bài 5: Bài 05: Price Action và chiến lược kết hợp Pin bar với Inside bar

Xem thêm:

>> Lớp học ứng dụng Price Action vào thị trường chứng khoán